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交易并不复杂!为什么顶级交易大师都奉行“大道至简”?

2023-04-27 13:07
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交易员是天生的,还是培养出来的?

关于这个问题,知名期货交易大师理查德·丹尼斯(Richard Dennis)做了一个实验:他招募了13个行业小白,并把自己的交易方法传授给他们。四年间,这13个交易小白以年均复利80%的收益,震惊了整个交易行业。

理查德·丹尼斯传授的交易方法就是后来大名鼎鼎的海龟交易法则。这套法则也证明了他的理念:优秀交易员是不需要复杂的交易系统,就可以后天培养出来的。

一、新手都能迅速掌握的海龟交易法则是怎样的?

海龟交易法则之所以成为交易史上浓墨重彩的一笔,是因为它颠覆了大众的认知。

即使是在30年后的今天,提到交易高手,人们还是下意识地会将复杂的交易系统、量化的交易指标、数十年如一日的盯盘经历和他们联系起来。

但是海龟交易法却证明,优秀的交易员只需要最简单的交易法则和系统,就能在交易中无往不利,哪怕你的交易经验为零。

海龟交易法的核心其实非常简单:

1、将建仓资金按照一定比例划分为若干个小部分(划分资金)

2、利用理查德唐奇安的通道突破系统决定选择对应系统:(确定交易系统)

短期突破系统是以20日突破为基础,当价格突破20日价格即为入市信号;中长期系统则是以突破55日价格为入市信号。

3、止损位设置为2N,当市价向盈利方向突破1/2N时加仓,同时每加仓一次,止损位提高1/2N。(设置止损和加仓)

4.针对短期和中长期系统,在止盈上也略有不同(止盈)

短期:多头头寸在突破过去10日最低价处止盈,空头头寸在突破过去10日最高价处止盈。

中长期:多头头寸在突破过去20日最低价处止盈,空头头寸在突破过去20日最高价处止盈。

总的来说,海龟交易法则不需要过于复杂的分析,只要交易者严格执行,就能解决交易中有关何时买卖、头寸大小和何时退出等问题。

二、交易大师们的大道至简

海龟交易法则实际上就是一套基于20日均线和55日均线完整的交易系统。

在交易发展史上,诸如海龟交易法的精简交易系统其实不在少数,甚至是蜚声海内外的交易大师也不例外。

1、利弗莫尔突破买入法

百年一遇的交易大师利弗莫尔,其实也是奉行“趋势为王”的简单准则,并将这套交易方法浓缩成了利弗莫尔突破买入法。具体的法则是:

1、先买入20%

2、假设买错了,下跌10%立即止损,损失金额为总仓位的2%。

3、假设买对了,上涨10%立即加仓20%,再上涨10%立即再加20%。以此类推,最后一次直接加40%。

2、威廉·欧奈尔的杯柄交易

《投资者商报》创始人、新美洲基金的创办者威廉·欧奈尔用独创的杯柄交易,为自己打出了一片天地。

杯柄交易,就是在行情的重要底部,尤其是圆弧底形成过程中,会出现一次回撤,酷似一个带柄的茶杯。一旦突破近期高点,就是重要买点。

这个交易方法其实和威科夫交易法有点类似,就是在行情突破前确认箱体区间上方的压力。

3、拉瑞·威廉姆斯跳空交易系统

拉瑞·威廉姆斯就是大名鼎鼎威廉指标的发明人。同时,他也是罗宾斯杯期货交易冠军赛的总冠军,在一年时间里创造了前无古人的11000%收益表现。就连他的女儿在耳濡目染之下,也曾在交易大赛中一举夺魁。

就是这样一位交易大师,他的交易法则同时也是非常精简——如果行情在下跌中出现了这些信号,就可以果断买入:

1、收盘价比五日均价低4%,确保信号发生在跌势;

2、开盘价低于昨日最低价1%;

3、收盘反弹至昨日最低价以上。

三、交易大道至简,如今还成立吗?

所以,好的交易系统不需要非常复杂的机制。一条均线,一个支撑阻力位的确认,都可能成为我们预判走势的致胜利器。

只不过,随着交易行业的发展,交易系统也在不断演化之中:

1、利弗莫尔基于趋势和突破的方法是1.0版本。

2、到了上个世纪80年代,基于时间和价格二维交易数据的交易系统成为了主流。

有别于利弗莫尔,这个时期的交易系统加入了均线系统和各类指标,实现了从时间轴角度来分析长中短周期的趋势,而不仅仅是单纯依靠趋势和突破。

我始终相信,交易是大道至简。

就像海龟交易法则向市场证明:小白通过简单的交易规则,一样可以成为优秀的交易员。当我们在行情的波动起伏中不知所措,甚至折戟于多空双杀的走向时,一些交易员开始主动规避行情无意义的波动,抓住行情最简洁的主线。

这正是我们这个时代,最精炼的交易语言。